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從年 月 日至 年 月 日
玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 7.0873 -0.0164 -0.23
2026/06/04 7.1037 -0.0011 -0.02
2026/06/03 7.1048 -0.0108 -0.15
2026/06/02 7.1156 0.0034 0.05
2026/06/01 7.1122 -0.0253 -0.35
2026/05/29 7.1375 -0.0078 -0.11
2026/05/28 7.1453 -0.0033 -0.05
2026/05/27 7.1486 0.002 0.03
2026/05/26 7.1466 0.0153 0.21
2026/05/22 7.1313 -0.0196 -0.27
2026/05/21 7.1509 0.0286 0.4
2026/05/20 7.1223 0.0187 0.26
2026/05/19 7.1036 -0.0137 -0.19
2026/05/18 7.1173 -0.0081 -0.11
2026/05/15 7.1254 -0.0193 -0.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 7.1447 0.0097 0.14
2026/05/13 7.1350 -0.0004 -0.01
2026/05/12 7.1354 -0.0134 -0.19
2026/05/11 7.1488 -0.0137 -0.19
2026/05/08 7.1625 0.0049 0.07
2026/05/07 7.1576 -0.0157 -0.22
2026/05/06 7.1733 0.0204 0.29
2026/05/05 7.1529 -0.006 -0.08
2026/05/04 7.1589 -0.0564 -0.78
2026/04/30 7.2153 0.0051 0.07
2026/04/29 7.2102 -0.0195 -0.27
2026/04/28 7.2297 -0.0064 -0.09
2026/04/27 7.2361 0.0024 0.03
2026/04/24 7.2337 0.0115 0.16
2026/04/23 7.2222 -0.0064 -0.09