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從年 月 日至 年 月 日
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.3595 0.0076 0.08
2026/06/04 9.3519 0.0106 0.11
2026/06/03 9.3413 -0.0135 -0.14
2026/06/02 9.3548 0.0258 0.28
2026/06/01 9.3290 0.0065 0.07
2026/05/29 9.3225 -0.016 -0.17
2026/05/28 9.3385 0.008 0.09
2026/05/27 9.3305 -0.0045 -0.05
2026/05/26 9.3350 0.0053 0.06
2026/05/25 9.3297 -0.0076 -0.08
2026/05/22 9.3373 -0.0158 -0.17
2026/05/21 9.3531 -0.0178 -0.19
2026/05/20 9.3709 0.0066 0.07
2026/05/19 9.3643 0.0129 0.14
2026/05/18 9.3514 0.0069 0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 9.3445 -0.0049 -0.05
2026/05/14 9.3494 0 0
2026/05/13 9.3494 0.0027 0.03
2026/05/12 9.3467 0.0249 0.27
2026/05/11 9.3218 0.0005 0.01
2026/05/08 9.3213 0.0008 0.01
2026/05/07 9.3205 -0.0137 -0.15
2026/05/06 9.3342 -0.0218 -0.23
2026/05/05 9.3560 0.0018 0.02
2026/05/04 9.3542 -0.0086 -0.09
2026/04/30 9.3628 0.0234 0.25
2026/04/29 9.3394 0.0067 0.07
2026/04/28 9.3327 0.0152 0.16
2026/04/27 9.3175 -0.0131 -0.14
2026/04/24 9.3306 -0.0083 -0.09