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從年 月 日至 年 月 日
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 7.8857 0.0065 0.08
2026/06/04 7.8792 0.0089 0.11
2026/06/03 7.8703 -0.0114 -0.14
2026/06/02 7.8817 0.0217 0.28
2026/06/01 7.8600 0.0055 0.07
2026/05/29 7.8545 -0.0135 -0.17
2026/05/28 7.8680 0.0067 0.09
2026/05/27 7.8613 -0.0038 -0.05
2026/05/26 7.8651 0.0045 0.06
2026/05/25 7.8606 -0.0064 -0.08
2026/05/22 7.8670 -0.0133 -0.17
2026/05/21 7.8803 -0.015 -0.19
2026/05/20 7.8953 0.0055 0.07
2026/05/19 7.8898 0.0109 0.14
2026/05/18 7.8789 0.0058 0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 7.8731 -0.0041 -0.05
2026/05/14 7.8772 0 0
2026/05/13 7.8772 0.0023 0.03
2026/05/12 7.8749 0.021 0.27
2026/05/11 7.8539 0.0004 0.01
2026/05/08 7.8535 0.0007 0.01
2026/05/07 7.8528 -0.0116 -0.15
2026/05/06 7.8644 -0.0184 -0.23
2026/05/05 7.8828 0.0016 0.02
2026/05/04 7.8812 -0.0073 -0.09
2026/04/30 7.8885 0.0198 0.25
2026/04/29 7.8687 0.0056 0.07
2026/04/28 7.8631 0.0128 0.16
2026/04/27 7.8503 -0.0111 -0.14
2026/04/24 7.8614 -0.0069 -0.09