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從年 月 日至 年 月 日
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.2762 -0.0016 -0.02
2026/06/04 9.2778 0.0023 0.02
2026/06/03 9.2755 0.0002 0
2026/06/02 9.2753 0.0044 0.05
2026/06/01 9.2709 -0.0005 -0.01
2026/05/29 9.2714 -0.0003 0
2026/05/28 9.2717 0.0041 0.04
2026/05/27 9.2676 0.0041 0.04
2026/05/26 9.2635 0.0051 0.06
2026/05/25 9.2584 0.0036 0.04
2026/05/22 9.2548 0.001 0.01
2026/05/21 9.2538 -0.0025 -0.03
2026/05/20 9.2563 0.0046 0.05
2026/05/19 9.2517 -0.004 -0.04
2026/05/18 9.2557 0.0022 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 9.2535 -0.0077 -0.08
2026/05/14 9.2612 0.003 0.03
2026/05/13 9.2582 0.0047 0.05
2026/05/12 9.2535 -0.0029 -0.03
2026/05/11 9.2564 0.0011 0.01
2026/05/08 9.2553 -0.0002 0
2026/05/07 9.2555 0.0026 0.03
2026/05/06 9.2529 0.0059 0.06
2026/05/05 9.2470 0.002 0.02
2026/05/04 9.2450 0.0029 0.03
2026/04/30 9.2421 0.0037 0.04
2026/04/29 9.2384 -0.0037 -0.04
2026/04/28 9.2421 -0.002 -0.02
2026/04/27 9.2441 0.0017 0.02
2026/04/24 9.2424 0.0022 0.02