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從年 月 日至 年 月 日
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 7.7674 -0.0014 -0.02
2026/06/04 7.7688 0.002 0.03
2026/06/03 7.7668 0.0002 0
2026/06/02 7.7666 0.0036 0.05
2026/06/01 7.7630 -0.0004 -0.01
2026/05/29 7.7634 -0.0002 0
2026/05/28 7.7636 0.0035 0.05
2026/05/27 7.7601 0.0034 0.04
2026/05/26 7.7567 0.0042 0.05
2026/05/25 7.7525 0.003 0.04
2026/05/22 7.7495 0.0009 0.01
2026/05/21 7.7486 -0.0021 -0.03
2026/05/20 7.7507 0.0039 0.05
2026/05/19 7.7468 -0.0034 -0.04
2026/05/18 7.7502 0.0019 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 7.7483 -0.0065 -0.08
2026/05/14 7.7548 0.0025 0.03
2026/05/13 7.7523 0.0039 0.05
2026/05/12 7.7484 -0.0024 -0.03
2026/05/11 7.7508 0.0009 0.01
2026/05/08 7.7499 -0.0002 0
2026/05/07 7.7501 0.0022 0.03
2026/05/06 7.7479 0.005 0.06
2026/05/05 7.7429 0.0016 0.02
2026/05/04 7.7413 0.0025 0.03
2026/04/30 7.7388 0.0031 0.04
2026/04/29 7.7357 -0.0031 -0.04
2026/04/28 7.7388 -0.0017 -0.02
2026/04/27 7.7405 0.0014 0.02
2026/04/24 7.7391 0.0019 0.02