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從年 月 日至 年 月 日
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 8.6952 0.0091 0.1
2026/06/04 8.6861 -0.0046 -0.05
2026/06/03 8.6907 0.0124 0.14
2026/06/02 8.6783 -0.0007 -0.01
2026/06/01 8.6790 0.0052 0.06
2026/05/29 8.6738 -0.0105 -0.12
2026/05/28 8.6843 0.0011 0.01
2026/05/27 8.6832 -0.0039 -0.04
2026/05/26 8.6871 0.0072 0.08
2026/05/25 8.6799 -0.0063 -0.07
2026/05/22 8.6862 -0.0088 -0.1
2026/05/21 8.6950 -0.0004 0
2026/05/20 8.6954 -0.0061 -0.07
2026/05/19 8.7015 0.0079 0.09
2026/05/18 8.6936 -0.0075 -0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 8.7011 0.014 0.16
2026/05/14 8.6871 0.0004 0
2026/05/13 8.6867 -0.0037 -0.04
2026/05/12 8.6904 0.0029 0.03
2026/05/11 8.6875 -0.0048 -0.06
2026/05/08 8.6923 -0.0002 0
2026/05/07 8.6925 -0.0087 -0.1
2026/05/06 8.7012 -0.004 -0.05
2026/05/05 8.7052 -0.0047 -0.05
2026/05/04 8.7099 0.0028 0.03
2026/04/30 8.7071 -0.0013 -0.01
2026/04/29 8.7084 -0.0026 -0.03
2026/04/28 8.7110 0.004 0.05
2026/04/27 8.7070 -0.0028 -0.03
2026/04/24 8.7098 0.0053 0.06