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從年 月 日至 年 月 日
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 6.3373 0.0067 0.11
2026/06/04 6.3306 -0.0034 -0.05
2026/06/03 6.3340 0.009 0.14
2026/06/02 6.3250 -0.0004 -0.01
2026/06/01 6.3254 0.0038 0.06
2026/05/29 6.3216 -0.0077 -0.12
2026/05/28 6.3293 0.0007 0.01
2026/05/27 6.3286 -0.0028 -0.04
2026/05/26 6.3314 0.0053 0.08
2026/05/25 6.3261 -0.0046 -0.07
2026/05/22 6.3307 -0.0064 -0.1
2026/05/21 6.3371 -0.0003 0
2026/05/20 6.3374 -0.0044 -0.07
2026/05/19 6.3418 0.0057 0.09
2026/05/18 6.3361 -0.0055 -0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 6.3416 0.0103 0.16
2026/05/14 6.3313 0.0002 0
2026/05/13 6.3311 -0.0027 -0.04
2026/05/12 6.3338 0.0022 0.03
2026/05/11 6.3316 -0.0035 -0.06
2026/05/08 6.3351 -0.0002 0
2026/05/07 6.3353 -0.0063 -0.1
2026/05/06 6.3416 -0.003 -0.05
2026/05/05 6.3446 -0.0034 -0.05
2026/05/04 6.3480 0.0021 0.03
2026/04/30 6.3459 -0.001 -0.02
2026/04/29 6.3469 -0.0019 -0.03
2026/04/28 6.3488 0.0029 0.05
2026/04/27 6.3459 -0.002 -0.03
2026/04/24 6.3479 0.0038 0.06