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從年 月 日至 年 月 日
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.6778 0.0288 0.27
2026/06/04 10.6490 0.0147 0.14
2026/06/03 10.6343 -0.0153 -0.14
2026/06/02 10.6496 -0.0443 -0.41
2026/06/01 10.6939 0.0755 0.71
2026/05/29 10.6184 -0.0358 -0.34
2026/05/28 10.6542 0.0084 0.08
2026/05/27 10.6458 -0.0031 -0.03
2026/05/26 10.6489 0.0137 0.13
2026/05/25 10.6352 0.0116 0.11
2026/05/22 10.6236 -0.0413 -0.39
2026/05/21 10.6649 0.0082 0.08
2026/05/20 10.6567 0.0323 0.3
2026/05/19 10.6244 -0.0126 -0.12
2026/05/18 10.6370 0.0026 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 10.6344 -0.0085 -0.08
2026/05/14 10.6429 0.0263 0.25
2026/05/13 10.6166 -0.0164 -0.15
2026/05/12 10.6330 0.0046 0.04
2026/05/11 10.6284 -0.0022 -0.02
2026/05/08 10.6306 0.0662 0.63
2026/05/07 10.5644 -0.0637 -0.6
2026/05/06 10.6281 0.0277 0.26
2026/05/05 10.6004 -0.0296 -0.28
2026/05/04 10.6300 -0.0006 -0.01
2026/04/30 10.6306 0.0546 0.52
2026/04/29 10.5760 -0.0281 -0.26
2026/04/28 10.6041 -0.0224 -0.21
2026/04/27 10.6265 0.044 0.42
2026/04/24 10.5825 0.0583 0.55