請選擇期間
從年 月 日至 年 月 日
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 7.4861 0.0201 0.27
2026/06/04 7.4660 0.0103 0.14
2026/06/03 7.4557 -0.0107 -0.14
2026/06/02 7.4664 -0.0311 -0.41
2026/06/01 7.4975 0.053 0.71
2026/05/29 7.4445 -0.0251 -0.34
2026/05/28 7.4696 0.0059 0.08
2026/05/27 7.4637 -0.0022 -0.03
2026/05/26 7.4659 0.0096 0.13
2026/05/25 7.4563 0.0082 0.11
2026/05/22 7.4481 -0.029 -0.39
2026/05/21 7.4771 0.0057 0.08
2026/05/20 7.4714 0.0227 0.3
2026/05/19 7.4487 -0.0089 -0.12
2026/05/18 7.4576 0.0019 0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 7.4557 -0.006 -0.08
2026/05/14 7.4617 0.0185 0.25
2026/05/13 7.4432 -0.0116 -0.16
2026/05/12 7.4548 0.0033 0.04
2026/05/11 7.4515 -0.0016 -0.02
2026/05/08 7.4531 0.0464 0.63
2026/05/07 7.4067 -0.0446 -0.6
2026/05/06 7.4513 0.0194 0.26
2026/05/05 7.4319 -0.0207 -0.28
2026/05/04 7.4526 -0.0005 -0.01
2026/04/30 7.4531 0.0383 0.52
2026/04/29 7.4148 -0.0197 -0.26
2026/04/28 7.4345 -0.0157 -0.21
2026/04/27 7.4502 0.0309 0.42
2026/04/24 7.4193 0.0408 0.55