請選擇期間
從年 月 日至 年 月 日
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 0.9542 -0.007 -0.73
2026/06/04 0.9612 0.0124 1.31
2026/06/03 0.9488 -0.0003 -0.03
2026/06/02 0.9491 0.0089 0.95
2026/06/01 0.9402 -0.0161 -1.68
2026/05/29 0.9563 -0.0031 -0.32
2026/05/28 0.9594 -0.0011 -0.11
2026/05/27 0.9605 -0.002 -0.21
2026/05/26 0.9625 0.0065 0.68
2026/05/22 0.9560 -0.0004 -0.04
2026/05/21 0.9564 0.0064 0.67
2026/05/20 0.9500 0.0121 1.29
2026/05/19 0.9379 -0.0005 -0.05
2026/05/18 0.9384 0.0023 0.25
2026/05/15 0.9361 -0.0146 -1.54
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 0.9507 0.0012 0.13
2026/05/13 0.9495 -0.0057 -0.6
2026/05/12 0.9552 -0.003 -0.31
2026/05/11 0.9582 0.0019 0.2
2026/05/08 0.9563 0.0051 0.54
2026/05/07 0.9512 -0.0119 -1.24
2026/05/06 0.9631 0.0115 1.21
2026/05/05 0.9516 0.0045 0.48
2026/05/04 0.9471 -0.0063 -0.66
2026/04/30 0.9534 0.0179 1.91
2026/04/29 0.9355 -0.0042 -0.45
2026/04/28 0.9397 0.0003 0.03
2026/04/27 0.9394 -0.0061 -0.65
2026/04/24 0.9455 -0.0044 -0.46
2026/04/23 0.9499 0.0072 0.76