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台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 0.4169 -0.003 -0.71
2026/06/04 0.4199 0.0054 1.3
2026/06/03 0.4145 -0.003 -0.72
2026/06/02 0.4175 0.004 0.97
2026/06/01 0.4135 -0.0071 -1.69
2026/05/29 0.4206 -0.0014 -0.33
2026/05/28 0.4220 -0.0005 -0.12
2026/05/27 0.4225 -0.0009 -0.21
2026/05/26 0.4234 0.0029 0.69
2026/05/22 0.4205 -0.0002 -0.05
2026/05/21 0.4207 0.0028 0.67
2026/05/20 0.4179 0.0053 1.28
2026/05/19 0.4126 -0.0002 -0.05
2026/05/18 0.4128 0.001 0.24
2026/05/15 0.4118 -0.0064 -1.53
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 0.4182 0.0005 0.12
2026/05/13 0.4177 -0.0025 -0.59
2026/05/12 0.4202 -0.0013 -0.31
2026/05/11 0.4215 0.0008 0.19
2026/05/08 0.4207 0.0023 0.55
2026/05/07 0.4184 -0.0053 -1.25
2026/05/06 0.4237 0.0022 0.52
2026/05/05 0.4215 0.002 0.48
2026/05/04 0.4195 -0.0028 -0.66
2026/04/30 0.4223 0.0079 1.91
2026/04/29 0.4144 -0.0018 -0.43
2026/04/28 0.4162 0.0001 0.02
2026/04/27 0.4161 -0.0027 -0.64
2026/04/24 0.4188 -0.0019 -0.45
2026/04/23 0.4207 0.0032 0.77