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聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 7.8227 -0.0039 -0.05
2026/06/04 7.8266 0.0023 0.03
2026/06/03 7.8243 -0.0047 -0.06
2026/06/02 7.8290 0.0184 0.24
2026/05/29 7.8106 -0.002 -0.03
2026/05/28 7.8126 -0.0001 0
2026/05/26 7.8127 0.0101 0.13
2026/05/25 7.8026 -0.0181 -0.23
2026/05/22 7.8207 0.0038 0.05
2026/05/21 7.8169 -0.0013 -0.02
2026/05/20 7.8182 -0.0097 -0.12
2026/05/19 7.8279 0.018 0.23
2026/05/18 7.8099 -0.0124 -0.16
2026/05/15 7.8223 -0.002 -0.03
2026/05/14 7.8243 0.0024 0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/13 7.8219 0.0008 0.01
2026/05/12 7.8211 0.0096 0.12
2026/05/11 7.8115 -0.0023 -0.03
2026/05/08 7.8138 0.0031 0.04
2026/05/07 7.8107 -0.01 -0.13
2026/05/06 7.8207 -0.0108 -0.14
2026/05/05 7.8315 -0.0031 -0.04
2026/05/04 7.8346 -0.003 -0.04
2026/04/30 7.8376 0.017 0.22
2026/04/29 7.8206 0.0086 0.11
2026/04/28 7.8120 0.0099 0.13
2026/04/27 7.8021 -0.0049 -0.06
2026/04/24 7.8070 -0.0124 -0.16
2026/04/23 7.8194 0.0039 0.05
2026/04/22 7.8155 0.0119 0.15