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聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 4.2551 -0.0021 -0.05
2026/06/04 4.2572 0.0012 0.03
2026/06/03 4.2560 -0.0025 -0.06
2026/06/02 4.2585 0.01 0.24
2026/05/29 4.2485 -0.0011 -0.03
2026/05/28 4.2496 -0.0001 0
2026/05/26 4.2497 0.0055 0.13
2026/05/25 4.2442 -0.0098 -0.23
2026/05/22 4.2540 0.002 0.05
2026/05/21 4.2520 -0.0006 -0.01
2026/05/20 4.2526 -0.0053 -0.12
2026/05/19 4.2579 -0.0116 -0.27
2026/05/18 4.2695 -0.0067 -0.16
2026/05/15 4.2762 -0.0011 -0.03
2026/05/14 4.2773 0.0013 0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/13 4.2760 0.0004 0.01
2026/05/12 4.2756 0.0053 0.12
2026/05/11 4.2703 -0.0013 -0.03
2026/05/08 4.2716 0.0017 0.04
2026/05/07 4.2699 -0.0055 -0.13
2026/05/06 4.2754 -0.0059 -0.14
2026/05/05 4.2813 -0.0017 -0.04
2026/05/04 4.2830 -0.0016 -0.04
2026/04/30 4.2846 0.0093 0.22
2026/04/29 4.2753 0.0047 0.11
2026/04/28 4.2706 0.0054 0.13
2026/04/27 4.2652 -0.0027 -0.06
2026/04/24 4.2679 -0.0068 -0.16
2026/04/23 4.2747 0.0022 0.05
2026/04/22 4.2725 0.0065 0.15