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聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 4.0342 0.0055 0.14
2026/06/04 4.0287 0.0003 0.01
2026/06/03 4.0284 0.0045 0.11
2026/06/02 4.0239 0.0004 0.01
2026/05/29 4.0235 -0.006 -0.15
2026/05/28 4.0295 0.002 0.05
2026/05/26 4.0275 0.0063 0.16
2026/05/25 4.0212 -0.0046 -0.11
2026/05/22 4.0258 0.0013 0.03
2026/05/21 4.0245 0.0052 0.13
2026/05/20 4.0193 -0.0055 -0.14
2026/05/19 4.0248 -0.0224 -0.55
2026/05/18 4.0472 -0.0111 -0.27
2026/05/15 4.0583 0.012 0.3
2026/05/14 4.0463 -0.0033 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/13 4.0496 -0.0052 -0.13
2026/05/12 4.0548 -0.0039 -0.1
2026/05/11 4.0587 -0.0009 -0.02
2026/05/08 4.0596 -0.002 -0.05
2026/05/07 4.0616 0.0001 0
2026/05/06 4.0615 -0.0046 -0.11
2026/05/05 4.0661 0.0016 0.04
2026/05/04 4.0645 0.0008 0.02
2026/04/30 4.0637 -0.0057 -0.14
2026/04/29 4.0694 -0.0025 -0.06
2026/04/28 4.0719 0.01 0.25
2026/04/27 4.0619 -0.0053 -0.13
2026/04/24 4.0672 -0.0003 -0.01
2026/04/23 4.0675 0.0035 0.09
2026/04/22 4.0640 0.0061 0.15