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聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.2537 -0.009 -0.1
2026/06/04 9.2627 -0.0032 -0.03
2026/06/03 9.2659 -0.0041 -0.04
2026/06/02 9.2700 0.0038 0.04
2026/05/29 9.2662 0.0106 0.11
2026/05/28 9.2556 0.0066 0.07
2026/05/26 9.2490 0.0176 0.19
2026/05/25 9.2314 0.0073 0.08
2026/05/22 9.2241 0.0123 0.13
2026/05/21 9.2118 0.0125 0.14
2026/05/20 9.1993 -0.0094 -0.1
2026/05/19 9.2087 -0.0095 -0.1
2026/05/18 9.2182 -0.0128 -0.14
2026/05/15 9.2310 -0.0144 -0.16
2026/05/14 9.2454 0.0017 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/13 9.2437 -0.0067 -0.07
2026/05/12 9.2504 -0.0078 -0.08
2026/05/11 9.2582 0.0014 0.02
2026/05/08 9.2568 -0.0022 -0.02
2026/05/07 9.2590 0.0114 0.12
2026/05/06 9.2476 0.0215 0.23
2026/05/05 9.2261 -0.0022 -0.02
2026/05/04 9.2283 0.0076 0.08
2026/04/30 9.2207 -0.0065 -0.07
2026/04/29 9.2272 -0.0013 -0.01
2026/04/28 9.2285 -0.0033 -0.04
2026/04/27 9.2318 0.0085 0.09
2026/04/24 9.2233 0.0027 0.03
2026/04/23 9.2206 -0.0056 -0.06
2026/04/22 9.2262 -0.0009 -0.01