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聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 5.0962 -0.005 -0.1
2026/06/04 5.1012 -0.0018 -0.04
2026/06/03 5.1030 -0.0022 -0.04
2026/06/02 5.1052 0.0021 0.04
2026/05/29 5.1031 0.0058 0.11
2026/05/28 5.0973 0.0036 0.07
2026/05/26 5.0937 0.0097 0.19
2026/05/25 5.0840 0.0041 0.08
2026/05/22 5.0799 0.0068 0.13
2026/05/21 5.0731 0.0068 0.13
2026/05/20 5.0663 -0.0051 -0.1
2026/05/19 5.0714 -0.0305 -0.6
2026/05/18 5.1019 -0.0071 -0.14
2026/05/15 5.1090 -0.008 -0.16
2026/05/14 5.1170 0.001 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/13 5.1160 -0.0038 -0.07
2026/05/12 5.1198 -0.0043 -0.08
2026/05/11 5.1241 0.0008 0.02
2026/05/08 5.1233 -0.0012 -0.02
2026/05/07 5.1245 0.0063 0.12
2026/05/06 5.1182 0.0119 0.23
2026/05/05 5.1063 -0.0012 -0.02
2026/05/04 5.1075 0.0042 0.08
2026/04/30 5.1033 -0.0036 -0.07
2026/04/29 5.1069 -0.0008 -0.02
2026/04/28 5.1077 -0.0018 -0.04
2026/04/27 5.1095 0.0048 0.09
2026/04/24 5.1047 0.0014 0.03
2026/04/23 5.1033 -0.0031 -0.06
2026/04/22 5.1064 -0.0004 -0.01