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從年 月 日至 年 月 日
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.4300 -0.24 -2.48
2026/06/04 9.6700 -0.06 -0.62
2026/06/03 9.7300 0.07 0.72
2026/06/02 9.6600 0.07 0.73
2026/06/01 9.5900 -0.02 -0.21
2026/05/29 9.6100 -0.04 -0.41
2026/05/28 9.6500 -0.05 -0.52
2026/05/27 9.7000 -0.03 -0.31
2026/05/26 9.7300 0.12 1.25
2026/05/25 9.6100 0.09 0.95
2026/05/22 9.5200 0.13 1.38
2026/05/21 9.3900 0.04 0.43
2026/05/20 9.3500 0.03 0.32
2026/05/19 9.3200 -0.06 -0.64
2026/05/18 9.3800 -0.15 -1.57
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 9.5300 -0.11 -1.14
2026/05/14 9.6400 0.04 0.42
2026/05/13 9.6000 0.01 0.1
2026/05/12 9.5900 -0.05 -0.52
2026/05/11 9.6400 0.1 1.05
2026/05/08 9.5400 0 0
2026/05/07 9.5400 -0.07 -0.73
2026/05/06 9.6100 0.07 0.73
2026/05/05 9.5400 0.03 0.32
2026/05/04 9.5100 0.01 0.11
2026/04/30 9.5000 0.09 0.96
2026/04/29 9.4100 0 0
2026/04/28 9.4100 -0.08 -0.84
2026/04/27 9.4900 -0.04 -0.42
2026/04/24 9.5300 0.05 0.53