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聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 6.7700 -0.05 -0.73
2026/06/04 6.8200 -0.05 -0.73
2026/06/03 6.8700 0.08 1.18
2026/06/02 6.7900 0.03 0.44
2026/06/01 6.7600 0 0
2026/05/29 6.7600 -0.1 -1.46
2026/05/28 6.8600 -0.02 -0.29
2026/05/27 6.8800 -0.01 -0.15
2026/05/26 6.8900 0.08 1.17
2026/05/25 6.8100 0.02 0.29
2026/05/22 6.7900 0.04 0.59
2026/05/21 6.7500 0.02 0.3
2026/05/20 6.7300 0.01 0.15
2026/05/19 6.7200 -0.1 -1.47
2026/05/18 6.8200 -0.11 -1.59
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 6.9300 0.04 0.58
2026/05/14 6.8900 0.01 0.15
2026/05/13 6.8800 -0.03 -0.43
2026/05/12 6.9100 0.02 0.29
2026/05/11 6.8900 0.09 1.32
2026/05/08 6.8000 0.02 0.29
2026/05/07 6.7800 -0.04 -0.59
2026/05/06 6.8200 -0.13 -1.87
2026/05/05 6.9500 0.03 0.43
2026/05/04 6.9200 -0.02 -0.29
2026/04/30 6.9400 0.14 2.06
2026/04/29 6.8000 0 0
2026/04/28 6.8000 0 0
2026/04/27 6.8000 -0.05 -0.73
2026/04/24 6.8500 0.02 0.29