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元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/08 21.9480 -0.083 -0.38
2026/06/05 22.0310 -0.883 -3.85
2026/06/04 22.9140 -0.179 -0.78
2026/06/03 23.0930 -0.159 -0.68
2026/06/02 23.2520 0.107 0.46
2026/06/01 23.1450 0.035 0.15
2026/05/29 23.1100 0.136 0.59
2026/05/28 22.9740 0.052 0.23
2026/05/27 22.9220 -0.077 -0.33
2026/05/26 22.9990 0.375 1.66
2026/05/22 22.6240 0.074 0.33
2026/05/21 22.5500 0.23 1.03
2026/05/20 22.3200 0.119 0.54
2026/05/19 22.2010 -0.353 -1.57
2026/05/18 22.5540 -0.151 -0.67
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 22.7050 -0.696 -2.97
2026/05/14 23.4010 0.121 0.52
2026/05/13 23.2800 0.216 0.94
2026/05/12 23.0640 -0.147 -0.63
2026/05/11 23.2110 0.242 1.05
2026/05/08 22.9690 0.067 0.29
2026/05/07 22.9020 -0.199 -0.86
2026/05/06 23.1010 0.437 1.93
2026/05/05 22.6640 0.057 0.25
2026/05/04 22.6070 0.162 0.72
2026/04/30 22.4450 0.305 1.38
2026/04/29 22.1400 -0.053 -0.24
2026/04/28 22.1930 -0.307 -1.36
2026/04/27 22.5000 0.065 0.29
2026/04/24 22.4350 0.225 1.01