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元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 18.6980 -0.38 -1.99
2026/06/04 19.0780 -0.405 -2.08
2026/06/03 19.4830 0.322 1.68
2026/06/02 19.1610 -0.081 -0.42
2026/06/01 19.2420 0.258 1.36
2026/05/29 18.9840 0.626 3.41
2026/05/28 18.3580 0.073 0.4
2026/05/27 18.2850 -0.356 -1.91
2026/05/26 18.6410 0.082 0.44
2026/05/25 18.5590 0.733 4.11
2026/05/22 17.8260 0.48 2.77
2026/05/21 17.3460 0.625 3.74
2026/05/20 16.7210 -0.143 -0.85
2026/05/19 16.8640 -0.184 -1.08
2026/05/18 17.0480 -0.05 -0.29
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 17.0980 -0.518 -2.94
2026/05/14 17.6160 -0.237 -1.33
2026/05/13 17.8530 0.343 1.96
2026/05/12 17.5100 0.075 0.43
2026/05/11 17.4350 0.135 0.78
2026/05/08 17.3000 0.139 0.81
2026/05/07 17.1610 1.01 6.25
2026/04/30 16.1510 0.305 1.92
2026/04/28 15.8460 -0.019 -0.12
2026/04/27 15.8650 0.151 0.96
2026/04/24 15.7140 0.252 1.63
2026/04/23 15.4620 -0.187 -1.19
2026/04/22 15.6490 0.082 0.53
2026/04/21 15.5670 0.121 0.78
2026/04/20 15.4460 0.012 0.08