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元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 20.1800 -0.38 -1.85
2026/06/04 20.5600 -0.44 -2.1
2026/06/03 21.0000 0.37 1.79
2026/06/02 20.6300 -0.06 -0.29
2026/06/01 20.6900 0.33 1.62
2026/05/29 20.3600 0.67 3.4
2026/05/28 19.6900 0.05 0.25
2026/05/27 19.6400 -0.36 -1.8
2026/05/26 20.0000 0.14 0.7
2026/05/25 19.8600 0.75 3.92
2026/05/22 19.1100 0.54 2.91
2026/05/21 18.5700 0.68 3.8
2026/05/20 17.8900 -0.18 -1
2026/05/19 18.0700 -0.16 -0.88
2026/05/18 18.2300 -0.05 -0.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/15 18.2800 -0.51 -2.71
2026/05/14 18.7900 -0.19 -1
2026/05/13 18.9800 0.39 2.1
2026/05/12 18.5900 0.13 0.7
2026/05/11 18.4600 0.21 1.15
2026/05/08 18.2500 0.11 0.61
2026/05/07 18.1400 1.11 6.52
2026/04/30 17.0300 0 0
2026/04/28 17.0300 0 0
2026/04/27 17.0300 0.16 0.95
2026/04/24 16.8700 0.24 1.44
2026/04/23 16.6300 -0.18 -1.07
2026/04/22 16.8100 0.1 0.6
2026/04/21 16.7100 0.19 1.15
2026/04/20 16.5200 0.03 0.18