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1.群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)13.35462026/06/0813.128.290.910.51

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)2.59 8.56 14.01 30.64 20.66 34.30 26.04


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(06/08) 2.59 8.56 14.01 30.64 20.66 34.3 26.04
定期定額報酬率(06/08) 2.59 5.66 7.71 13.96 N/A N/A N/A


指標指數 道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)		 2026 2025
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
基金 6.05 6.04 -7.61 5.34 4.59 1.71 0.61 -0.1 1.34 3.6 1.74 8.72
指標指數 4.75 9.79 -7.4 1.66 2.96 0.97 -0.04 2.01 3.22 2.61 1.11 4.45
差額 1.31 -3.76 -0.21 3.68 1.63 0.74 0.65 -2.11 -1.88 0.98 0.64 4.26