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1.國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)8.88482026/06/05-0.372.280.371.05

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)0.63 -0.85 -0.19 4.20 N/A N/A N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(06/05) 0.63 -0.85 -0.19 4.2 N/A N/A N/A
定期定額報酬率(06/05) -0.05 -0.26 -0.36 0.67 N/A N/A N/A


指標指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)		 2026 2025
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
基金 0.47 0.59 -2.08 1.06 0.18 -0.26 0.63 0.41 1.31 1.05 -0.13 1.95
指標指數 0.32 0.12 -1.81 1.64 0.002 -0.27 0.62 0.55 1.07 1.05 -0.22 1.47
差額 0.15 0.46 -0.26 -0.58 0.18 0.02 0.01 -0.14 0.25 -0.01 0.09 0.48