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1.玉山全球基礎建設基金
2.道瓊全球指數
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
玉山全球基礎建設基金
23.1800
2026/06/05
8.93
8.77
0.65
-0.24
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
玉山全球基礎建設基金
-3.30
-1.53
10.59
22.71
30.44
54.95
68.34
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/05)
-3.3
-1.53
10.59
22.71
30.44
54.95
68.34
定期定額報酬率(06/05)
-3.3
-2.52
2.3
10.28
17.4
27.62
39.7
指標指數
道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
-4.67
3.24
-2.25
7.44
4.84
-0.47
4.09
1.58
1.86
3.33
-0.52
2.71
指標指數
4.75
9.79
-7.4
1.66
2.96
0.97
-0.04
2.01
3.22
2.61
1.11
4.45
差額
-9.42
-6.55
5.15
5.78
1.88
-1.44
4.13
-0.43
-1.35
0.72
-1.62
-1.74