請選擇下列申購方式
基本資料
淨值走勢
績效分析
持股狀況
配息紀錄
請選擇比較
基金或指數
↓
已選擇比較的基金或指數
1.玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
請選擇
日期區間
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
7.8488
2026/06/05
0.10
3.70
0.48
0.42
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.17
-0.19
0.37
7.55
8.18
18.10
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/05)
-0.17
-0.19
0.37
7.55
8.18
18.1
N/A
定期定額報酬率(06/05)
-0.17
-0.02
-0.06
2.31
3.64
6.8
10.55
指標指數
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
-0.69
1.39
-0.88
-0.15
0.15
-0.08
1.58
0.51
1.06
2.6
-0.05
1.8
指標指數
-0.2
1.38
-1.84
-0.57
-0.11
0.13
0.01
-0.49
0.38
0.53
-0.18
1.42
差額
-0.49
0.004
0.96
0.42
0.27
-0.22
1.56
1
0.68
2.07
0.13
0.38