請選擇下列申購方式
基本資料
淨值走勢
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基金或指數
↓
已選擇比較的基金或指數
1.玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
請選擇
日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
7.6254
2026/06/05
0.47
2.87
0.44
1.02
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
0.11
0.47
0.52
5.70
12.65
20.84
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/05)
0.11
0.47
0.52
5.7
12.65
20.84
N/A
定期定額報酬率(06/05)
0.11
0.64
0.49
1.73
5.09
9.2
12.03
指標指數
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
0.06
2.01
-2.11
0.39
0.22
-0.02
0.47
0.1
1.43
1.37
0.15
1.83
指標指數
-0.2
1.38
-1.84
-0.57
-0.11
0.13
0.01
-0.49
0.38
0.53
-0.18
1.42
差額
0.26
0.63
-0.27
0.96
0.33
-0.15
0.46
0.59
1.05
0.84
0.32
0.41