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1.台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
2.Dow Jones Global Select Real Estate Securities Total Return Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
0.4169
2026/06/05
10.65
7.82
0.33
0.79
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
-0.41
3.49
9.00
10.38
14.70
12.96
-2.01
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/05)
-0.41
3.49
9
10.38
14.7
12.96
-2.01
定期定額報酬率(06/05)
-0.41
2.83
5.79
7.64
7.92
9.96
6.08
指標指數
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Total Return Index
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
0.29
7.94
-5.1
6.36
2.17
-2.61
1.89
-1.38
0.19
2.79
-0.94
-0.05
指標指數
-0.48
8.27
-7.81
6.78
3.23
-1.44
2.8
-1.18
1.09
4.59
-1.02
0.18
差額
0.77
-0.33
2.71
-0.42
-1.06
-1.18
-0.91
-0.2
-0.89
-1.8
0.08
-0.23