請選擇下列申購方式
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基金或指數
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已選擇比較的基金或指數
1.聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
請選擇
日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
9.2537
2026/06/05
1.43
4.95
0.55
0.43
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30
0.59
1.99
11.12
10.43
26.01
-26.54
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/05)
0.3
0.59
1.99
11.12
10.43
26.01
-26.54
定期定額報酬率(06/05)
0.3
1.01
1.14
4.38
5.98
10.1
8.57
指標指數
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
0.49
2.06
-2.23
0.42
0.86
0.63
1.16
1.54
1.36
2.56
1.21
0.96
指標指數
-0.2
1.38
-1.84
-0.57
-0.11
0.13
0.01
-0.49
0.38
0.53
-0.18
1.42
差額
0.69
0.68
-0.4
0.99
0.97
0.49
1.15
2.03
0.97
2.02
1.39
-0.46