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1.元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
2.日經(1321.JP)
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
18.6980
2026/06/05
44.49
21.55
0.77
1.14
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
15.77
26.65
42.66
73.40
77.40
N/A
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/05)
15.77
26.65
42.66
73.4
77.4
N/A
N/A
定期定額報酬率(06/05)
15.77
25.83
31.98
46.04
66.24
N/A
N/A
指標指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
17.54
21.36
-14.92
8.5
11.4
0.37
-3.76
8.17
4.42
6.15
-0.83
3.02
指標指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
5.73
5.45
-2.42
-1.85
5.53
-0.01
0.41
-8.47
-1.37
2.09
-0.69
-3.43