| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/05/29 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2026/04/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/04/30 |
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| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)-持股明細 資料月份：2026/04 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PHILLIPS 66 |
N/A |
3.48 |
N/A |
瓦勒羅能源 |
N/A |
2.75 |
-0.06% |
| 菲利普66 |
N/A |
3.48 |
-0.22% |
FedEx Corp |
N/A |
2.72 |
N/A |
| Marathon Petroleum Corp |
N/A |
2.80 |
N/A |
Itochu Corp |
N/A |
2.72 |
N/A |
| 馬拉松石油公司 |
N/A |
2.80 |
-0.08% |
伊藤忠商事 |
N/A |
2.72 |
-0.19% |
| Valero Energy Corp |
N/A |
2.75 |
N/A |
聯邦快遞公司 |
N/A |
2.72 |
0.21% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |