| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2026/04/30 |
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| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/04 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
12.34 |
-0.28% |
SCH ISF GBL HY-USD C ACC |
N/A |
5.81 |
0.21% |
| 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 |
N/A |
9.09 |
0.01% |
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF |
N/A |
4.58 |
-0.08% |
| Vanguard全世界股票ETF |
N/A |
7.56 |
0.76% |
BGF-GL HI YLD-D2 USD ACC |
N/A |
4.43 |
-0.44% |
| JPM GLBL HI YLD BD-I USD DIS |
N/A |
7.55 |
-0.81% |
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
4.14 |
-0.38% |
| Vanguard標普500指數ETF |
N/A |
7.14 |
0.89% |
MORGAN ST-GLOBAL CONV BOND- |
N/A |
3.59 |
0.29% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |