| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/05/29 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2026/04/30 |
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| 玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/04 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| iShares美元非投資等級公司債券ETF |
N/A |
9.85 |
0.18% |
DISH 7 3/4 07/01/26 |
N/A |
2.18 |
0.02% |
| State Street SPDR彭博非投資等級債ETF |
N/A |
7.99 |
-2.29% |
THC 4 3/8 01/15/30 |
N/A |
2.05 |
0.02% |
| PARA 4.95 05/19/50 |
N/A |
3.75 |
2.44% |
THC 4 1/4 06/01/29 |
N/A |
1.83 |
0.03% |
| WBD 5.141 03/15/52 |
N/A |
3.73 |
-0.09% |
CE 6.85 11/15/28 |
N/A |
1.82 |
0.03% |
| SATS 10 3/4 11/30/29 |
N/A |
2.87 |
0.05% |
WHR 6 1/8 06/15/30 |
N/A |
1.54 |
0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |