國內基金淨值

(DM07)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.9792美元(2024/11/21)
漲跌	-0.0042	最高淨值(年)	11.1387
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	10.0361

近20日淨值

日期	淨值
11/21	10.9792
11/20	10.9834
11/19	10.9967
11/18	10.9851
11/15	10.9901
11/14	11.0040
11/13	11.0038
11/12	11.0072
11/11	11.0383
11/08	11.0374

日期	淨值
11/07	11.0131
11/06	10.9777
11/05	11.0100
11/04	11.0146
11/01	11.0026
10/30	11.0260
10/29	11.0190
10/28	11.0226
10/25	11.0358
10/24	11.0370

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。