國內基金淨值

(DM07)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.5577美元(2025/09/05)
漲跌	0.0322	最高淨值(年)	11.5577
幅度	0.28%	最低淨值(年)	10.8062

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.5577
09/04	11.5255
09/03	11.5101
09/02	11.4969
09/01	11.5068
08/29	11.5137
08/28	11.5156
08/27	11.5042
08/26	11.5085
08/25	11.5133

日期	淨值
08/22	11.5081
08/21	11.4900
08/20	11.5023
08/19	11.5087
08/18	11.5028
08/15	11.4951
08/14	11.4926
08/13	11.4931
08/12	11.4614
08/11	11.4541

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。