國內基金淨值

(DM07)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.6384美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0055	最高淨值(年)	11.6520
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	10.8062

近20日淨值

日期	淨值
10/22	11.6384
10/21	11.6439
10/20	11.6274
10/17	11.6112
10/16	11.6241
10/15	11.6109
10/14	11.5930
10/13	11.5911
10/09	11.6146
10/08	11.6342

日期	淨值
10/07	11.6386
10/03	11.6332
10/02	11.6342
10/01	11.6307
09/30	11.6245
09/26	11.6314
09/25	11.6383
09/24	11.6487
09/23	11.6520
09/22	11.6413

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。