國內基金淨值

(DM07)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.6843美元(2024/07/03)
漲跌	0.0252	最高淨值(年)	10.7015
幅度	0.24%	最低淨值(年)	9.7877

近20日淨值

日期	淨值
07/03	10.6843
07/02	10.6591
07/01	10.6615
06/28	10.6890
06/27	10.6884
06/26	10.6850
06/25	10.7015
06/24	10.6958
06/21	10.6917
06/20	10.6859

日期	淨值
06/19	10.6525
06/18	10.6772
06/17	10.6645
06/14	10.6802
06/13	10.6751
06/12	10.6633
06/11	10.6296
06/07	10.6287
06/06	10.6450
06/05	10.6401

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。