國內基金淨值

(DM07)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.1157美元(2025/06/03)
漲跌	-0.0016	最高淨值(年)	11.1641
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	10.6176

近20日淨值

日期	淨值
06/03	11.1157
06/02	11.1173
05/29	11.1261
05/28	11.1123
05/27	11.1157
05/26	11.0788
05/23	11.0881
05/22	11.0800
05/21	11.0853
05/20	11.1025

日期	淨值
05/19	11.0967
05/16	11.1103
05/15	11.1000
05/14	11.0936
05/13	11.0924
05/12	11.0813
05/09	11.0610
05/08	11.0602
05/07	11.0647
05/06	11.0475

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。