國內基金淨值

(DM07)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.6521美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0126	最高淨值(年)	11.6725
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	10.8062

近20日淨值

日期	淨值
12/12	11.6521
12/11	11.6647
12/10	11.6516
12/09	11.6452
12/08	11.6469
12/05	11.6493
12/04	11.6533
12/03	11.6615
12/02	11.6453
12/01	11.6410

日期	淨值
11/28	11.6577
11/27	11.6595
11/26	11.6589
11/25	11.6550
11/24	11.6481
11/21	11.6359
11/20	11.6370
11/19	11.6276
11/18	11.6297
11/17	11.6324

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。