國內基金淨值

(DM05)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.5850人民幣(2024/11/21)
漲跌	-0.0053	最高淨值(年)	11.7448
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	10.8112

近20日淨值

日期	淨值
11/21	11.5850
11/20	11.5903
11/19	11.6011
11/18	11.5938
11/15	11.6041
11/14	11.6215
11/13	11.6191
11/12	11.6255
11/11	11.6505
11/08	11.6437

日期	淨值
11/07	11.6196
11/06	11.5833
11/05	11.6057
11/04	11.6101
11/01	11.6039
10/30	11.6332
10/29	11.6318
10/28	11.6333
10/25	11.6458
10/24	11.6439

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。