國內基金淨值

(DM05)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.9862人民幣(2025/12/11)
漲跌	0.0107	最高淨值(年)	12.0516
幅度	0.09%	最低淨值(年)	11.3479

近20日淨值

日期	淨值
12/11	11.9862
12/10	11.9755
12/09	11.9713
12/08	11.9747
12/05	11.9781
12/04	11.9817
12/03	11.9909
12/02	11.9764
12/01	11.9738
11/28	11.9924

日期	淨值
11/27	11.9947
11/26	11.9957
11/25	11.9953
11/24	11.9938
11/21	11.9837
11/20	11.9861
11/19	11.9780
11/18	11.9815
11/17	11.9829
11/14	11.9797

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。