國內基金淨值

(DM05)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.9726人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0314	最高淨值(年)	11.9726
幅度	0.26%	最低淨值(年)	11.3479

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.9726
09/04	11.9412
09/03	11.9285
09/02	11.9165
09/01	11.9241
08/29	11.9308
08/28	11.9357
08/27	11.9324
08/26	11.9385
08/25	11.9403

日期	淨值
08/22	11.9445
08/21	11.9259
08/20	11.9408
08/19	11.9493
08/18	11.9430
08/15	11.9374
08/14	11.9336
08/13	11.9367
08/12	11.9092
08/11	11.9006

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。