國內基金淨值

(DM05)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.6979人民幣(2025/04/01)
漲跌	0.0016	最高淨值(年)	11.7486
幅度	0.01%	最低淨值(年)	11.1316

近20日淨值

日期	淨值
04/01	11.6979
03/31	11.6963
03/28	11.7012
03/27	11.6910
03/26	11.7087
03/25	11.7181
03/24	11.7119
03/21	11.7173
03/20	11.7259
03/19	11.7117

日期	淨值
03/18	11.7013
03/17	11.6990
03/14	11.6936
03/13	11.7057
03/12	11.7074
03/11	11.7136
03/10	11.7354
03/07	11.7140
03/06	11.7197
03/05	11.7325

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。