國內基金淨值

(DM05)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.3940人民幣(2024/07/03)
漲跌	0.0259	最高淨值(年)	11.4171
幅度	0.23%	最低淨值(年)	10.6004

近20日淨值

日期	淨值
07/03	11.3940
07/02	11.3681
07/01	11.3716
06/28	11.4027
06/27	11.4019
06/26	11.4022
06/25	11.4171
06/24	11.4149
06/21	11.4107
06/20	11.4046

日期	淨值
06/19	11.3691
06/18	11.3958
06/17	11.3813
06/14	11.4007
06/13	11.3968
06/12	11.3848
06/11	11.3492
06/07	11.3460
06/06	11.3657
06/05	11.3598

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。