國內基金淨值

(DM05)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.0133人民幣(2025/10/22)
漲跌	-0.0054	最高淨值(年)	12.0516
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	11.3479

近20日淨值

日期	淨值
10/22	12.0133
10/21	12.0187
10/20	12.0035
10/17	11.9881
10/16	12.0018
10/15	11.9904
10/14	11.9735
10/13	11.9702
10/09	11.9975
10/08	12.0230

日期	淨值
10/07	12.0265
10/03	12.0200
10/02	12.0209
10/01	12.0173
09/30	12.0111
09/26	12.0276
09/25	12.0355
09/24	12.0490
09/23	12.0516
09/22	12.0389

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。