國內基金淨值

(DM05)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.6051人民幣(2025/06/03)
漲跌	-0.0032	最高淨值(年)	11.7486
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	11.3415

近20日淨值

日期	淨值
06/03	11.6051
06/02	11.6083
05/29	11.6159
05/28	11.6065
05/27	11.6111
05/26	11.5717
05/23	11.5838
05/22	11.5801
05/21	11.5887
05/20	11.6103

日期	淨值
05/19	11.6032
05/16	11.6187
05/15	11.6106
05/14	11.6047
05/13	11.6014
05/12	11.5941
05/09	11.5814
05/08	11.5786
05/07	11.5845
05/06	11.5633

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。