國內基金淨值

(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	11.49380美元(2025/10/22)
漲跌	0.00020	最高淨值(年)	11.49380
幅度	0.00%	最低淨值(年)	10.36870

近20日淨值

日期	淨值
10/22	11.49380
10/21	11.49360
10/17	11.46450
10/16	11.47970
10/15	11.45760
10/14	11.43730
10/13	11.45650
10/09	11.48530
10/08	11.48860
10/07	11.48960

日期	淨值
10/03	11.47920
10/02	11.47170
10/01	11.45180
09/30	11.45070
09/26	11.43470
09/25	11.44210
09/24	11.44570
09/23	11.45080
09/22	11.45570
09/19	11.45520

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。