國內基金淨值

(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	11.47300美元(2025/12/16)
漲跌	0.00940	最高淨值(年)	11.52920
幅度	0.08%	最低淨值(年)	10.36870

近20日淨值

日期	淨值
12/16	11.47300
12/15	11.46360
12/12	11.45860
12/11	11.45230
12/10	11.44220
12/09	11.43800
12/08	11.43870
12/05	11.43810
12/04	11.43080
12/03	11.42800

日期	淨值
12/02	11.41520
12/01	11.41490
11/28	11.40640
11/27	11.41430
11/26	11.43690
11/25	11.45050
11/24	11.46760
11/21	11.46580
11/20	11.47760
11/19	11.46180

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。