國內基金淨值

(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	11.31920美元(2025/09/05)
漲跌	0.02420	最高淨值(年)	11.31920
幅度	0.21%	最低淨值(年)	10.36870

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.31920
09/04	11.29500
09/03	11.28150
09/02	11.28110
09/01	11.28610
08/29	11.26860
08/28	11.24880
08/27	11.24160
08/26	11.23530
08/25	11.23790

日期	淨值
08/22	11.22960
08/21	11.21610
08/20	11.22270
08/19	11.23250
08/18	11.23320
08/15	11.22290
08/14	11.21750
08/13	11.20360
08/12	11.17540
08/11	11.17390

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。