國內基金淨值

(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	10.81310美元(2024/11/21)
漲跌	-0.01240	最高淨值(年)	10.88620
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	9.62290

近20日淨值

日期	淨值
11/21	10.81310
11/20	10.82550
11/19	10.83400
11/18	10.82910
11/15	10.83360
11/14	10.84890
11/13	10.85710
11/12	10.87090
11/11	10.88620
11/08	10.88580

日期	淨值
11/07	10.86610
11/06	10.83350
11/05	10.84960
11/04	10.84670
11/01	10.84710
10/30	10.86780
10/29	10.86350
10/28	10.85890
10/25	10.86200
10/24	10.85860

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。