國內基金淨值

(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	10.47420美元(2024/07/03)
漲跌	0.01900	最高淨值(年)	10.47420
幅度	0.18%	最低淨值(年)	9.09550

近20日淨值

日期	淨值
07/03	10.47420
07/02	10.45520
07/01	10.46160
06/28	10.46900
06/27	10.46460
06/26	10.46430
06/25	10.47190
06/24	10.46840
06/21	10.46340
06/20	10.45720

日期	淨值
06/19	10.44780
06/18	10.45560
06/14	10.45560
06/13	10.45780
06/12	10.44100
06/11	10.42630
06/07	10.42570
06/06	10.42320
06/05	10.41920
06/04	10.40380

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。