國內基金淨值

(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	10.80960美元(2025/06/03)
漲跌	-0.03750	最高淨值(年)	10.97020
幅度	-0.35%	最低淨值(年)	10.36870

近20日淨值

日期	淨值
06/03	10.80960
06/02	10.84710
05/29	10.88480
05/28	10.86940
05/27	10.87790
05/26	10.84770
05/23	10.85600
05/22	10.85920
05/21	10.88360
05/20	10.89960

日期	淨值
05/19	10.89330
05/16	10.92230
05/15	10.91470
05/14	10.92880
05/13	10.92070
05/09	10.84240
05/08	10.83830
05/07	10.83500
05/06	10.80820
05/05	10.80460

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。