國內基金淨值

(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	10.89400美元(2025/04/01)
漲跌	-0.02790	最高淨值(年)	10.97020
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	10.16240

近20日淨值

日期	淨值
04/01	10.89400
03/28	10.92190
03/27	10.91970
03/26	10.93270
03/25	10.94140
03/24	10.94860
03/21	10.95700
03/20	10.96370
03/19	10.95460
03/18	10.94760

日期	淨值
03/17	10.94570
03/14	10.94520
03/13	10.95980
03/12	10.96700
03/11	10.95290
03/10	10.97020
03/07	10.95990
03/06	10.95240
03/05	10.93340
03/04	10.93530

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。