國內基金淨值

(DL37)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.14830人民幣(2024/07/04)
漲跌	-0.00670	最高淨值(年)	11.15790
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	9.87240

近20日淨值

日期	淨值
07/04	11.14830
07/03	11.15500
07/02	11.13640
07/01	11.14400
06/28	11.15360
06/27	11.14870
06/26	11.15210
06/25	11.15720
06/24	11.15790
06/21	11.15250

日期	淨值
06/20	11.14610
06/19	11.13660
06/18	11.14510
06/14	11.14610
06/13	11.15000
06/12	11.13220
06/11	11.11710
06/07	11.11400
06/06	11.11350
06/05	11.10850

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。