國內基金淨值

(DL37)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.25560人民幣(2025/06/03)
漲跌	-0.04180	最高淨值(年)	11.51410
幅度	-0.37%	最低淨值(年)	10.85710

近20日淨值

日期	淨值
06/03	11.25560
06/02	11.29740
05/29	11.33420
05/28	11.32200
05/27	11.33220
05/26	11.29870
05/23	11.31010
05/22	11.31830
05/21	11.34680
05/20	11.36750

日期	淨值
05/19	11.35970
05/16	11.38770
05/15	11.38290
05/14	11.40050
05/13	11.38910
05/09	11.32090
05/08	11.31620
05/07	11.31380
05/06	11.28100
05/05	11.27430

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。