國內基金淨值

(DL37)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.84150人民幣(2025/10/22)
漲跌	0.00170	最高淨值(年)	11.85180
幅度	0.01%	最低淨值(年)	10.85710

近20日淨值

日期	淨值
10/22	11.84150
10/21	11.83980
10/17	11.81430
10/16	11.83010
10/15	11.80920
10/14	11.79280
10/13	11.81030
10/09	11.84160
10/08	11.85180
10/07	11.85110

日期	淨值
10/03	11.83840
10/02	11.83000
10/01	11.80860
09/30	11.80790
09/26	11.80170
09/25	11.80810
09/24	11.81300
09/23	11.81640
09/22	11.82020
09/19	11.82130

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。