國內基金淨值

(DL37)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.69580人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.02260	最高淨值(年)	11.69580
幅度	0.19%	最低淨值(年)	10.85710

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.69580
09/04	11.67320
09/03	11.66290
09/02	11.66420
09/01	11.66500
08/29	11.64620
08/28	11.62900
08/27	11.63060
08/26	11.62560
08/25	11.62530

日期	淨值
08/22	11.62590
08/21	11.61190
08/20	11.62070
08/19	11.63290
08/18	11.63330
08/15	11.62520
08/14	11.61770
08/13	11.60600
08/12	11.58260
08/11	11.57970

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。