國內基金淨值

(DK25)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.70590美元(2025/06/05)
漲跌	0.00260	最高淨值(年)	5.21690
幅度	0.06%	最低淨值(年)	4.61440

近20日淨值

日期	淨值
06/05	4.70590
06/04	4.70330
06/03	4.70250
06/02	4.71890
05/29	4.79040
05/28	4.78360
05/27	4.78730
05/26	4.77400
05/23	4.77770
05/22	4.77910

日期	淨值
05/21	4.78980
05/20	4.79680
05/19	4.79410
05/16	4.80680
05/15	4.80350
05/14	4.80970
05/13	4.80620
05/09	4.77170
05/08	4.76990
05/07	4.76840

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。