國內基金淨值

(DK25)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.71140美元(2025/12/12)
漲跌	0.00260	最高淨值(年)	5.06770
幅度	0.06%	最低淨值(年)	4.61440

近20日淨值

日期	淨值
12/12	4.71140
12/11	4.70880
12/10	4.70470
12/09	4.70300
12/08	4.70320
12/05	4.70300
12/04	4.70000
12/03	4.69880
12/02	4.69360
12/01	4.69340

日期	淨值
11/28	4.73500
11/27	4.73820
11/26	4.74760
11/25	4.75330
11/24	4.76040
11/21	4.75960
11/20	4.76450
11/19	4.75800
11/18	4.76140
11/17	4.76280

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。