國內基金淨值

(DK25)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.14390美元(2024/07/03)
漲跌	0.00930	最高淨值(年)	5.36300
幅度	0.18%	最低淨值(年)	4.99890

近20日淨值

日期	淨值
07/03	5.14390
07/02	5.13460
07/01	5.13780
06/28	5.19650
06/27	5.19440
06/26	5.19420
06/25	5.19800
06/24	5.19620
06/21	5.19380
06/20	5.19070

日期	淨值
06/19	5.18600
06/18	5.18990
06/14	5.18990
06/13	5.19100
06/12	5.18270
06/11	5.17540
06/07	5.17510
06/06	5.17380
06/05	5.17180
06/04	5.16420

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。