國內基金淨值

(DL36)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.40400人民幣(2025/10/22)
漲跌	0.00070	最高淨值(年)	4.78420
幅度	0.02%	最低淨值(年)	4.26800

近20日淨值

日期	淨值
10/22	4.40400
10/21	4.40330
10/17	4.39380
10/16	4.39970
10/15	4.39200
10/14	4.38590
10/13	4.39240
10/09	4.40400
10/08	4.40780
10/07	4.40750

日期	淨值
10/03	4.40280
10/02	4.39970
10/01	4.39180
09/30	4.42920
09/26	4.42690
09/25	4.42920
09/24	4.43110
09/23	4.43240
09/22	4.43380
09/19	4.43420

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。