國內基金淨值

(DM50)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.14410美元(2024/07/03)
漲跌	0.00930	最高淨值(年)	5.36320
幅度	0.18%	最低淨值(年)	4.99910

近20日淨值

日期	淨值
07/03	5.14410
07/02	5.13480
07/01	5.13800
06/28	5.19670
06/27	5.19460
06/26	5.19440
06/25	5.19820
06/24	5.19640
06/21	5.19390
06/20	5.19090

日期	淨值
06/19	5.18620
06/18	5.19010
06/14	5.19010
06/13	5.19120
06/12	5.18290
06/11	5.17550
06/07	5.17530
06/06	5.17400
06/05	5.17200
06/04	5.16440

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。