淨值
績效
基本
持股
配息
(3208)柏瑞拉丁美洲基金
最新淨值
10.06台幣
(2025/09/05)
漲跌
0.07
最高淨值(年)
10.06
幅度
0.70%
最低淨值(年)
8.13
近20日淨值
日期
淨值
09/05
10.06
09/04
9.99
09/03
9.93
09/02
9.92
09/01
9.95
08/29
9.94
08/28
9.97
08/27
9.86
08/26
9.75
08/25
9.77
日期
淨值
08/22
9.84
08/21
9.57
08/20
9.46
08/19
9.39
08/18
9.58
08/15
9.56
08/14
9.50
08/13
9.56
08/12
9.64
08/11
9.39
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。