國內基金淨值

(DM48)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
最新淨值	10.94730人民幣(2025/12/11)
漲跌	0.00700	最高淨值(年)	11.05980
幅度	0.06%	最低淨值(年)	10.11920

近20日淨值

日期	淨值
12/11	10.94730
12/10	10.94030
12/09	10.93860
12/08	10.94070
12/05	10.94090
12/04	10.93340
12/03	10.93160
12/02	10.92130
12/01	10.92260
11/28	10.91600

日期	淨值
11/27	10.92400
11/26	10.94690
11/25	10.96360
11/24	10.98520
11/21	10.98580
11/20	10.99830
11/19	10.98410
11/18	10.99340
11/17	10.99500
11/14	10.99890

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。