淨值
績效
基本
持股
配息
(3211)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.69台幣
(2025/10/22)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.43
幅度
-0.30%
最低淨值(年)
6.37
近20日淨值
日期
淨值
10/22
6.69
10/21
6.71
10/20
6.69
10/17
6.67
10/16
6.66
10/15
6.65
10/14
6.65
10/13
6.65
10/09
6.64
10/08
6.66
日期
淨值
10/07
6.66
10/03
6.66
10/02
6.66
10/01
6.67
09/30
6.68
09/26
6.72
09/25
6.71
09/24
6.71
09/23
6.72
09/22
6.72
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。