淨值
績效
基本
持股
配息
(3211)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.55台幣
(2025/12/12)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
7.31
幅度
-0.46%
最低淨值(年)
6.37
近20日淨值
日期
淨值
12/12
6.55
12/11
6.58
12/10
6.55
12/09
6.54
12/08
6.54
12/05
6.55
12/04
6.56
12/03
6.57
12/02
6.58
12/01
6.57
日期
淨值
11/28
6.62
11/26
6.63
11/25
6.62
11/24
6.62
11/21
6.61
11/20
6.59
11/19
6.60
11/18
6.60
11/17
6.60
11/14
6.62
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。