國內基金淨值

(DK01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	13.28美元(2025/09/05)
漲跌	0.09	最高淨值(年)	13.28
幅度	0.68%	最低淨值(年)	12.30

近20日淨值

日期	淨值
09/05	13.28
09/04	13.19
09/03	13.14
09/02	13.08
08/29	13.07
08/28	13.13
08/27	13.13
08/26	13.14
08/25	13.17
08/22	13.18

日期	淨值
08/21	13.12
08/20	13.16
08/19	13.15
08/18	13.11
08/15	13.08
08/14	13.09
08/13	13.10
08/12	13.05
08/11	13.01
08/08	13.00

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。