國內基金淨值

(DK01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	12.58美元(2025/06/03)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	13.15
幅度	0.00	最低淨值(年)	12.30

近20日淨值

日期	淨值
06/03	12.58
06/02	12.58
05/29	12.53
05/28	12.53
05/27	12.56
05/23	12.49
05/22	12.49
05/21	12.47
05/20	12.59
05/19	12.62

日期	淨值
05/16	12.60
05/15	12.58
05/14	12.54
05/13	12.59
05/12	12.59
05/09	12.57
05/08	12.56
05/07	12.59
05/06	12.57
05/05	12.55

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。