國內基金淨值

(DK02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.52美元(2025/09/05)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	8.05
幅度	0.53%	最低淨值(年)	7.21

近20日淨值

日期	淨值
09/05	7.52
09/04	7.48
09/03	7.45
09/02	7.42
08/29	7.46
08/28	7.49
08/27	7.49
08/26	7.50
08/25	7.51
08/22	7.52

日期	淨值
08/21	7.49
08/20	7.51
08/19	7.51
08/18	7.48
08/15	7.47
08/14	7.47
08/13	7.48
08/12	7.44
08/11	7.43
08/08	7.42

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。