淨值
績效
基本
持股
配息
(DK02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.81美元
(2024/07/03)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
8.04
幅度
0.51%
最低淨值(年)
7.40
近20日淨值
日期
淨值
07/03
7.81
07/02
7.77
07/01
7.76
06/28
7.82
06/27
7.85
06/26
7.84
06/25
7.84
06/24
7.83
06/21
7.82
06/20
7.81
日期
淨值
06/18
7.81
06/17
7.80
06/14
7.80
06/13
7.82
06/12
7.81
06/11
7.78
06/07
7.81
06/06
7.83
06/05
7.82
06/04
7.83
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。